Trotz eines Schluckaufs nach einer enttäuschenden Auktion für 10-jährige Schuldverschreibungen stiegen die US-Märkte am Mittwoch, während sich Händler auf die Veröffentlichung der CPI-Daten für Oktober vorbereiten. Die Daten werden voraussichtlich eine leichte Verbesserung der Inflation gegenüber dem Vormonat zeigen. Dies könnte Hinweise auf die Schwere zukünftiger Zinserhöhungen durch die Federal Reserve geben.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 3 %, während der Nasdaq 100 um 7,4 % zulegte. Diese Gewinne wurden teilweise durch die Schwäche in den Sektoren Energie, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen zunichte gemacht. Diese Sektoren waren die ersten, die nach der Veröffentlichung des CPI-Berichts vom September ausverkauft wurden. Einige Analysten haben spekuliert, dass der CPI überbewertet wurde.

Ein Bericht über die Kerninflationsrate, die die Inflation anhand eines breiteren Warenkorbs misst, wird voraussichtlich eine Verbesserung von etwa 1 % gegenüber dem letzten Monat zeigen. Dies wäre ein großer Vorteil für den US-Dollar. Der FTSE 100 stieg um 1 %. Dies war hauptsächlich auf starke Quartalsgewinne von Apple Inc und Texas Instruments Inc zurückzuführen.

Eine Reihe von Wirtschaftsberichten lieferten auch einige Hinweise. Die Arbeitslosenquote ging zurück, da das Beschäftigungswachstum konstant blieb. Die Arbeitslosenquote fiel von 6,8 Prozent im September auf 6,7 Prozent. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft stetig wächst.

Die Kerninflationsrate wird für den Monat September voraussichtlich unverändert bei 1,7 Prozent bleiben. Es wurde jedoch berichtet, dass der Headline CPI um 0,4 % gestiegen ist. Dies ist der höchste Inflationswert seit 40 Jahren.

Der US-Dollar fiel von den jüngsten Höchstständen zurück, und die Fed hat ihre Verpflichtung zur Zinsanhebung bekräftigt, trotz der Besorgnis über die Auswirkungen einer höheren Inflation. Der CPI-Bericht dieser Woche wird ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung sein, ob die Fed die Zinsen weiter anheben wird. Wenn der Bericht übermäßig positiv ausfällt, könnte der Dollar steigen, während niedrigere Zinsen die Aktienkurse nach unten drücken würden. Sollte der Bericht jedoch zu schwach ausfallen, könnte die Fed die Zinsen lockern.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass sich die US-Wirtschaft verlangsamt. Einige Analysten haben spekuliert, dass die Fed bei Zinserhöhungen abwartend vorgehen wird. Dies wäre das erste Mal seit einiger Zeit, dass die Fed ihre Zinserhöhungen pausiert. Händler haben auch die Prognose der Fed neu bewertet. Der Fed-Fonds-Futures-Kontrakt preist nun eine Erhöhung um 75 Basispunkte im Dezember ein. Dies würde die Voraussetzungen für ein wildes Ende von 2022 schaffen.

Der S&P 500 war an diesem Tag der beste Performer und verzeichnete den größten täglichen prozentualen Gewinn seit Oktober 2013. Dies ist der erste Tag, an dem der Index mehr als neunzig Prozent seiner Aktien in grün anzeigt. Der Dow Jones Industrial Average sprang vor dem Fed Pivot der Fed. Dieses Ereignis lenkte die Aufmerksamkeit der Händler vom Inflationsbericht ab.

Weitere Faktoren für die Rally des US-Aktienmarktes sind der Fall des Dollars und die laufenden Zwischenwahlen in den USA. Die Wahlergebnisse sind noch ungewiss, aber die Republikaner favorisierten immer noch die Kontrolle über das Repräsentantenhaus.